Gestión de riesgos
Protege tu capital — principiante, intermedio y avanzado.
Principiante: protege lo que tienes
Por qué es importante la gestión de riesgos
La primera regla del trading es: no pierda su cuenta.
La regla del 1%
No arriesgue más del 1 al 2 % de su cuenta en una sola operación.
Detener pérdidas
Un stop loss es un precio preestablecido del que usted sale si la operación se mueve en su contra.
Relación riesgo/recompensa
Realice únicamente operaciones en las que la recompensa potencial sea al menos el doble del riesgo.
Intermedio: dimensionamiento y correlación
Fórmula de tamaño de posición
Tamaño de la posición = (riesgo de la cuenta $) ÷ (entrada - parada).
Riesgo de correlación
Comprar BTC, ETH y SOL al mismo tiempo no es diversificación: se mueven juntos.
Reducciones
Una reducción es la disminución de su cuenta desde el máximo hasta el mínimo.
R:R en la práctica
Establezca la toma de ganancias en 2 veces su distancia de parada.
Avanzado: matemáticas de supervivencia
Expectativa
Expectativa = (tasa de ganancias × ganancia promedio) − (tasa de pérdidas × pérdida promedio).
criterio de kelly
Kelly le indica la fracción óptima de capital a arriesgar.
Riesgo de secuencia
Una serie de pérdidas es normal.
Riesgo de cola
Los eventos de cisne negro mueven los mercados entre 5 y 10 veces la volatilidad normal.
¿Listo para practicar?
Aplique lo que aprenda en el simulador de operaciones en papel con datos reales del mercado y riesgo cero.