学习交易
风险管理
保护您的资本 — 初级、中级和高级。
初学者——保护你所拥有的
为什么风险管理很重要
交易的第一条规则是：不要丢失您的帐户。如果没有调整头寸规模并停止，即使是最好的策略也会失败。
1%规则
单笔交易的风险不超过您账户的 1-2%。这可以让你在连败中幸存下来并继续留在游戏中。
止损
止损是一个预先设定的价格，如果交易走势对您不利，您就退出该价格。它消除情绪并限制损失。
风险/回报比
仅进行潜在回报至少是风险两倍的交易。在 1:2 的情况下，即使有一半的时间是错的，你仍然可以获利。
中级 — 规模调整和相关性
头寸大小公式
头寸规模=（账户风险$）÷（入场-止损）。无论资产或止损距离如何，这都会使您的美元风险保持不变。
相关风险
同时购买 BTC、ETH 和 SOL 并不是多元化——它们是一起移动的。将风险分散到不相关的市场。
回撤
回撤是指您的账户从高峰到低谷的下降。期待他们。 50% 的回撤需要 100% 的收益才能实现收支平衡。
实践中的R:R
将止盈设置为止损距离的 2 倍。一旦价格达到风险的 1 倍，就将止损移至盈亏平衡点。这创造了自由贸易。
高级 — 生存数学
预期
期望 = (胜率 × 平均胜率) − (损失率 × 平均损失)。积极的预期意味着该策略赢得了许多交易。
凯利准则
凯利告诉您权益与风险的最佳比例。在实践中，使用半凯利或四分之一凯利来减少波动性。
顺序风险
一连串的损失是正常的。每笔交易的风险为 5%，连续四次亏损的成本为 20%。风险1%，成本4%。
尾部风险
黑天鹅事件使市场波动率达到正常波动率的 5 至 10 倍。保留现金，使用止损，并避免在临近事件时使用最大杠杆。